前海开源嘉鑫混合C(001770)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-287,963,479.55 |
1,642,788.43 |
201,768.50 |
6,472,890.91 |
| 利息合计 |
89,249.92 |
6,778.13 |
4,897.27 |
57,363.89 |
| 其中：存款利息收入 |
89,249.92 |
6,778.13 |
4,897.27 |
42,924.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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14,439.73 |
| 投资收益合计 |
-294,153,801.49 |
1,826,766.62 |
-618,108.71 |
-1,159,330.85 |
| 其中：股票投资收益 |
-303,035,725.53 |
-265,888.47 |
-1,250,332.87 |
-6,959,552.17 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,630.47 |
1,707,249.56 |
446,998.46 |
5,208,439.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,880,293.57 |
385,405.53 |
185,225.70 |
591,781.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-14,712,044.40 |
-258,468.45 |
773,134.20 |
7,312,375.20 |
| 其他收入 |
20,813,116.42 |
67,712.13 |
41,845.74 |
262,482.67 |
| 费用 |
5,710,996.21 |
433,200.66 |
226,321.70 |
2,324,452.92 |
| 管理人报酬 |
4,290,721.15 |
258,210.99 |
126,396.54 |
989,377.72 |
| 基金托管费 |
715,120.24 |
43,035.15 |
21,066.10 |
164,896.37 |
| 销售服务费 |
611,892.73 |
40,647.05 |
19,897.98 |
94,381.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
198.12 |
1,741.48 |
579.52 |
904,793.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
198.12 |
1,741.48 |
579.52 |
904,793.31 |
| 其他费用 |
93,063.97 |
89,560.37 |
58,381.56 |
167,200.00 |
| 利润总额 |
-293,674,475.76 |
1,209,587.77 |
-24,553.20 |
4,148,437.99 |
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