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摩根医疗健康股票A(001766)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-81,697,031.63	-100,017,599.09	-142,005,268.26	-90,548,330.96
利息合计	336,612.16	181,862.57	589,292.72	264,511.94
其中：存款利息收入	336,612.16	181,862.57	470,452.61	264,511.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	118,840.11	-
投资收益合计	-109,499,596.75	-107,055,261.36	-138,890,943.61	-80,941,301.15
其中：股票投资收益	-116,667,917.70	-111,880,204.41	-145,841,989.40	-86,768,477.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,168,320.95	4,824,943.05	6,951,045.79	5,827,176.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,244,129.35	6,719,414.41	-3,996,302.10	-10,054,249.73
其他收入	221,823.61	136,385.29	292,684.73	182,707.98
费用	8,135,053.90	4,425,400.44	14,653,176.97	8,875,080.10
管理人报酬	6,797,445.30	3,686,234.68	12,153,595.41	7,320,906.81
基金托管费	1,132,907.59	614,372.44	2,025,599.24	1,220,151.16
销售服务费	36,231.01	20,142.18	253,299.56	224,578.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,470.00	104,651.14	220,682.76	109,443.70
利润总额	-89,832,085.53	-104,442,999.53	-156,658,445.23	-99,423,411.06

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