广发沪港深新机遇股票(001764)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发沪港深新机遇股票(001764)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	176,190,565.75	97,449,075.97	-289,454,455.05	-136,759,363.54
利息合计	323,361.77	160,387.13	333,698.31	160,666.97
其中：存款利息收入	323,361.77	160,387.13	333,698.31	160,666.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,908,352.30	-86,674,344.72	-130,196,235.77	-37,837,658.32
其中：股票投资收益	-36,300,612.69	-100,602,052.79	-150,440,863.94	-50,101,282.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	216,424.60	111,854.19	601,091.66	402,339.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	544,217.56	-	-11,050.86	-11,050.86
股利收益	22,631,618.23	13,815,853.88	19,654,587.37	11,872,335.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	186,929,878.89	183,674,175.34	-160,078,580.44	-99,393,602.86
其他收入	1,845,677.39	288,858.22	486,662.85	311,230.67
费用	14,575,514.56	7,128,621.70	19,780,572.38	11,683,485.71
管理人报酬	12,252,395.12	6,000,193.31	16,704,010.67	9,884,890.21
基金托管费	2,042,065.83	1,000,032.14	2,784,001.80	1,647,481.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	279,094.42	128,396.25	292,559.91	151,113.80
利润总额	161,615,051.19	90,320,454.27	-309,235,027.43	-148,442,849.25

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