嘉实创新成长混合(001760)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实创新成长混合(001760)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,993,290.83	-31,549,099.81	-33,415,832.46	1,687,300.07
利息合计	56,555.70	19,717.50	53,277.46	15,173.56
其中：存款利息收入	56,555.70	19,717.50	53,277.46	15,173.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,813,118.34	-33,536,622.99	-25,785,489.08	-2,607,055.74
其中：股票投资收益	-28,776,613.60	-34,314,082.93	-26,732,286.87	-3,131,851.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,927.51	66,611.03	330,597.55	26,641.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	860,567.75	710,848.91	616,200.24	498,153.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,406,667.82	1,708,858.33	-8,270,336.17	4,077,333.24
其他收入	356,603.99	258,947.35	586,715.33	201,849.01
费用	1,767,540.71	1,031,437.21	3,090,806.75	1,305,678.22
管理人报酬	1,379,677.95	801,238.50	2,481,729.82	1,035,671.13
基金托管费	229,946.21	133,539.74	413,621.55	172,611.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,916.55	96,658.97	195,454.93	97,395.29
利润总额	-19,760,831.54	-32,580,537.02	-36,506,639.21	381,621.85

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