嘉实研究增强混合(001758)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实研究增强混合(001758)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,110,988.08	1,100,046.80	-7,104,976.65	-7,709,059.12
利息合计	8,641.52	17,835.11	8,539.11	21,897.52
其中：存款利息收入	8,641.52	17,835.11	8,539.11	21,897.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,338,882.31	-3,341,137.00	-5,036,306.76	-8,792,350.25
其中：股票投资收益	1,859,589.59	-4,062,340.49	-5,603,260.25	-9,198,633.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,470.56	17,195.40	13,091.51	14,260.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	440,822.16	704,008.09	553,861.98	392,022.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,757,309.60	4,412,820.56	-2,081,445.55	1,042,957.60
其他收入	6,154.65	10,528.13	4,236.55	18,436.01
费用	532,638.59	1,091,085.21	545,735.28	1,570,098.56
管理人报酬	406,200.66	834,083.74	408,092.92	1,225,501.41
基金托管费	67,700.18	139,013.87	68,015.42	204,250.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,734.50	117,987.60	69,626.94	140,346.20
利润总额	6,578,349.49	8,961.59	-7,650,711.93	-9,279,157.68

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