嘉实新思路混合A(001755)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新思路混合A(001755)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,526,880.12	42,570,176.58	649,013.51	6,336,767.90
利息合计	358,029.97	1,002,414.14	40,545.93	264,081.82
其中：存款利息收入	49,457.06	126,017.32	7,489.15	63,097.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	308,572.91	876,396.82	33,056.78	200,984.41
投资收益合计	18,521,967.66	31,210,084.49	471,217.72	3,508,950.73
其中：股票投资收益	1,269,142.65	-1,154,781.00	-386,031.86	1,737,928.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,821,462.68	32,451,796.99	853,961.46	1,626,520.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	11,341.55	-112,577.66	-	-
股利收益	420,020.78	25,646.16	3,288.12	144,501.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,871,285.61	9,459,306.01	112,131.06	2,242,832.74
其他收入	518,168.10	898,371.94	25,118.80	320,902.61
费用	7,116,262.02	5,013,398.16	158,491.77	1,499,551.06
管理人报酬	3,094,249.31	2,538,394.56	77,730.01	719,440.33
基金托管费	773,562.34	634,598.52	19,432.45	179,860.14
销售服务费	1,865,620.78	1,597,213.32	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,241,498.77	73,102.67	2,223.64	414,366.68
其中：卖出回购金融资产支出	1,241,498.77	73,102.67	2,223.64	414,366.68
其他费用	128,397.00	164,814.15	59,000.50	179,924.37
利润总额	6,410,618.10	37,556,778.42	490,521.74	4,837,216.84

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