嘉实新思路混合A(001755)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实新思路混合A(001755)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	42,570,176.58	649,013.51	6,336,767.90	6,149,582.73
利息合计	1,002,414.14	40,545.93	264,081.82	111,915.50
其中：存款利息收入	126,017.32	7,489.15	63,097.41	47,113.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	876,396.82	33,056.78	200,984.41	64,801.90
投资收益合计	31,210,084.49	471,217.72	3,508,950.73	4,538,649.99
其中：股票投资收益	-1,154,781.00	-386,031.86	1,737,928.40	2,471,970.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,451,796.99	853,961.46	1,626,520.76	1,965,741.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-112,577.66	-	-	-
股利收益	25,646.16	3,288.12	144,501.57	100,937.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,459,306.01	112,131.06	2,242,832.74	1,181,169.66
其他收入	898,371.94	25,118.80	320,902.61	317,847.58
费用	5,013,398.16	158,491.77	1,499,551.06	1,193,633.27
管理人报酬	2,538,394.56	77,730.01	719,440.33	524,554.85
基金托管费	634,598.52	19,432.45	179,860.14	131,138.75
销售服务费	1,597,213.32	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	73,102.67	2,223.64	414,366.68	414,366.68
其中：卖出回购金融资产支出	73,102.67	2,223.64	414,366.68	414,366.68
其他费用	164,814.15	59,000.50	179,924.37	118,109.47
利润总额	37,556,778.42	490,521.74	4,837,216.84	4,955,949.46

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