红土创新新兴产业混合(001753)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 红土创新新兴产业混合(001753) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红土创新新兴产业混合(001753)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,445,934.47	-2,836,708.88	-84,611,432.81	-23,949,943.97
利息合计	61,734.22	28,149.64	140,645.84	71,230.51
其中：存款利息收入	61,734.22	28,149.64	140,645.84	71,230.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,402,144.71	-11,211,311.45	-86,176,943.62	-28,156,268.33
其中：股票投资收益	12,295,421.66	-12,081,925.43	-88,977,048.16	-30,833,141.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,106,723.05	870,613.98	2,800,104.54	2,676,872.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	922,736.16	8,325,599.21	1,296,062.94	4,056,273.59
其他收入	59,319.38	20,853.72	128,802.03	78,820.26
费用	2,321,806.30	1,145,949.15	4,248,954.84	2,470,359.44
管理人报酬	1,839,366.09	905,277.68	3,486,886.96	2,040,710.78
基金托管费	306,560.98	150,879.64	581,147.88	340,118.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,879.23	89,791.83	180,920.00	89,530.15
利润总额	12,124,128.17	-3,982,658.03	-88,860,387.65	-26,420,303.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年