招商中国机遇股票(001749)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商中国机遇股票(001749)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,058,229.42	-11,074,541.22	-70,365,645.38	-4,850,326.59
利息合计	157,837.85	62,984.38	83,840.65	36,091.19
其中：存款利息收入	54,338.83	28,776.79	83,840.65	36,091.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,499.02	34,207.59	-	-
投资收益合计	7,512,879.86	-10,173,515.28	-87,056,433.24	-21,988,062.62
其中：股票投资收益	4,122,200.24	-11,708,084.84	-89,565,346.93	-22,856,310.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	202,180.75	103,535.34	301,012.51	36,068.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,188,498.87	1,431,034.22	2,207,901.18	832,179.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,645,973.03	-974,008.76	16,561,870.28	17,075,986.65
其他收入	33,484.74	9,998.44	45,076.93	25,658.19
费用	3,192,246.01	1,703,341.32	5,116,239.57	2,930,234.51
管理人报酬	2,572,322.36	1,380,216.57	4,148,978.07	2,369,965.37
基金托管费	428,720.38	230,036.08	691,496.24	394,994.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,676.43	-	85,435.64	69,284.67
其中：卖出回购金融资产支出	3,676.43	-	85,435.64	69,284.67
其他费用	187,350.54	92,912.37	190,329.37	95,990.33
利润总额	865,983.41	-12,777,882.54	-75,481,884.95	-7,780,561.10

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