招商中国机遇股票(001749)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商中国机遇股票(001749)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,571,161.54	4,058,229.42	-11,074,541.22	-70,365,645.38
利息合计	13,205.64	157,837.85	62,984.38	83,840.65
其中：存款利息收入	8,495.24	54,338.83	28,776.79	83,840.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,710.40	103,499.02	34,207.59	-
投资收益合计	3,931,499.68	7,512,879.86	-10,173,515.28	-87,056,433.24
其中：股票投资收益	3,398,103.59	4,122,200.24	-11,708,084.84	-89,565,346.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,900.68	202,180.75	103,535.34	301,012.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	494,495.41	3,188,498.87	1,431,034.22	2,207,901.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,593,284.79	-3,645,973.03	-974,008.76	16,561,870.28
其他收入	33,171.43	33,484.74	9,998.44	45,076.93
费用	1,362,239.35	3,192,246.01	1,703,341.32	5,116,239.57
管理人报酬	1,092,998.64	2,572,322.36	1,380,216.57	4,148,978.07
基金托管费	182,166.43	428,720.38	230,036.08	691,496.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	709.88	3,676.43	-	85,435.64
其中：卖出回购金融资产支出	709.88	3,676.43	-	85,435.64
其他费用	86,364.40	187,350.54	92,912.37	190,329.37
利润总额	10,208,922.19	865,983.41	-12,777,882.54	-75,481,884.95

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