诺安优选回报混合A(001743)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安优选回报混合A(001743)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	100,961,616.84	-120,564,751.17	-264,870,898.45	-193,912,434.29
利息合计	579,347.24	1,782,126.46	1,161,812.57	6,367,503.35
其中：存款利息收入	579,347.24	1,782,126.46	1,161,812.57	6,312,462.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	55,041.09
投资收益合计	50,583,013.91	-256,847,084.71	-231,545,194.87	12,318,280.43
其中：股票投资收益	42,589,481.56	-284,102,358.33	-247,004,170.59	-24,798,873.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	170,087.71	7,130,122.57	16,287.22	2,780.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,823,444.64	20,125,151.05	15,442,688.50	37,114,372.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,605,233.93	134,043,926.86	-34,775,438.41	-220,289,214.16
其他收入	194,021.76	456,280.22	287,922.26	7,690,996.09
费用	6,296,080.48	21,105,648.29	12,508,734.37	46,876,424.74
管理人报酬	5,720,779.56	19,278,856.84	11,437,936.94	43,042,334.68
基金托管费	476,731.64	1,606,571.41	953,161.42	3,586,861.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,306.44	219,967.45	117,577.33	247,218.92
利润总额	94,665,536.36	-141,670,399.46	-277,379,632.82	-240,788,859.03

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