圆信永丰优加生活(001736)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 圆信永丰优加生活(001736) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

圆信永丰优加生活(001736)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,700,237.17	-123,371,484.83	-243,038,607.19	37,880,108.70
利息合计	30,741.52	1,931,089.29	1,888,446.99	8,872,239.11
其中：存款利息收入	30,741.52	340,513.12	297,870.82	738,263.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,590,576.17	1,590,576.17	8,133,975.66
投资收益合计	50,505,253.11	-820,690,896.27	-791,107,138.45	63,789,944.84
其中：股票投资收益	29,184,093.63	-864,129,383.04	-818,447,984.63	1,707,599.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	484,645.22	873,552.39	1,076,387.05	13,114,945.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,836,514.26	42,564,934.38	26,264,459.13	48,967,399.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,270,841.09	692,745,540.05	544,209,628.66	-36,503,297.22
其他收入	34,609.29	2,642,782.10	1,970,455.61	1,721,221.97
费用	9,824,701.83	37,180,902.20	25,069,459.75	80,685,856.29
管理人报酬	8,334,744.72	31,694,535.40	21,366,857.75	68,914,640.96
基金托管费	1,389,124.13	5,282,422.61	3,561,142.96	11,485,773.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,832.98	203,944.19	141,459.04	285,439.22
利润总额	-11,524,939.00	-160,552,387.03	-268,108,066.94	-42,805,747.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年