圆信永丰优加生活(001736)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰优加生活(001736)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-123,371,484.83	-243,038,607.19	37,880,108.70	434,950,971.37
利息合计	1,931,089.29	1,888,446.99	8,872,239.11	5,025,349.30
其中：存款利息收入	340,513.12	297,870.82	738,263.45	377,398.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,590,576.17	1,590,576.17	8,133,975.66	4,647,950.73
投资收益合计	-820,690,896.27	-791,107,138.45	63,789,944.84	161,478,850.14
其中：股票投资收益	-864,129,383.04	-818,447,984.63	1,707,599.03	126,994,020.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	873,552.39	1,076,387.05	13,114,945.95	5,488,813.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,564,934.38	26,264,459.13	48,967,399.86	28,996,016.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	692,745,540.05	544,209,628.66	-36,503,297.22	267,270,339.92
其他收入	2,642,782.10	1,970,455.61	1,721,221.97	1,176,432.01
费用	37,180,902.20	25,069,459.75	80,685,856.29	42,205,918.32
管理人报酬	31,694,535.40	21,366,857.75	68,914,640.96	36,054,878.58
基金托管费	5,282,422.61	3,561,142.96	11,485,773.45	6,009,146.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,944.19	141,459.04	285,439.22	141,892.36
利润总额	-160,552,387.03	-268,108,066.94	-42,805,747.59	392,745,053.05

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