广发百发大数据价值混合E(001732)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,135,618.96 |
-2,153,770.42 |
-5,944,563.26 |
-458,765.36 |
| 利息合计 |
6,355.13 |
3,196.93 |
19,692.89 |
11,004.96 |
| 其中：存款利息收入 |
6,355.13 |
3,196.93 |
19,692.89 |
11,004.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,000,673.77 |
-1,974,159.59 |
-7,130,140.70 |
-2,463,180.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,101,226.15 |
-2,049,774.97 |
-7,360,895.12 |
-2,676,955.00 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
74.86 |
74.86 |
23,633.51 |
10,187.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
100,477.52 |
75,540.52 |
207,120.91 |
203,586.46 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-185,069.13 |
-196,398.62 |
1,051,093.51 |
1,980,597.66 |
| 其他收入 |
43,768.81 |
13,590.86 |
114,791.04 |
12,812.60 |
| 费用 |
228,249.35 |
159,051.04 |
655,033.74 |
297,677.45 |
| 管理人报酬 |
158,886.95 |
86,714.16 |
387,133.42 |
194,801.36 |
| 基金托管费 |
15,888.62 |
8,671.37 |
38,713.31 |
19,480.14 |
| 销售服务费 |
41,350.34 |
25,613.62 |
143,615.47 |
64,866.98 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
12,123.44 |
38,051.89 |
85,571.52 |
18,528.95 |
| 利润总额 |
-1,363,868.31 |
-2,312,821.46 |
-6,599,597.00 |
-756,442.81 |
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