兴银大健康(001730)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银大健康(001730)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-436,640.68	-3,136,320.95	-2,157,976.68	1,276,498.65
利息合计	2,230.62	5,803.57	3,403.91	9,443.95
其中：存款利息收入	2,230.62	5,803.57	3,403.91	9,183.79
债券利息收入	-	-	-	13.17
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	246.99
投资收益合计	-117,184.88	-2,549,562.60	-3,051,635.09	5,469,505.38
其中：股票投资收益	-238,552.52	-2,668,783.09	-3,157,902.92	5,249,375.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	12,385.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,367.64	119,220.49	106,267.83	207,744.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-322,339.20	-596,284.80	887,649.27	-4,236,383.15
其他收入	652.78	3,722.88	2,605.23	33,932.47
费用	164,769.66	349,296.64	172,043.17	970,343.19
管理人报酬	112,069.14	240,807.09	118,269.29	419,292.33
基金托管费	18,678.18	40,134.55	19,711.55	69,882.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	358,808.78
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	34,022.34	68,355.00	34,062.33	122,360.00
利润总额	-601,410.34	-3,485,617.59	-2,330,019.85	306,155.46

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