银华战略新兴定开混合(001728)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,572,819.49 |
-8,659,297.77 |
-25,202,106.50 |
-9,888,836.90 |
| 利息合计 |
33,827.69 |
13,354.99 |
46,364.52 |
27,670.62 |
| 其中：存款利息收入 |
33,101.00 |
12,628.30 |
46,364.52 |
27,670.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
726.69 |
726.69 |
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| 投资收益合计 |
727,816.82 |
-15,854,300.77 |
-27,260,729.75 |
-19,409,397.31 |
| 其中：股票投资收益 |
-48,508.66 |
-16,467,574.76 |
-27,811,389.34 |
-19,689,237.30 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-115,895.11 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
892,220.59 |
613,273.99 |
550,659.59 |
279,839.99 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,811,108.69 |
7,181,592.47 |
2,012,099.43 |
9,492,780.12 |
| 其他收入 |
66.29 |
55.54 |
159.30 |
109.67 |
| 费用 |
1,091,041.13 |
544,549.03 |
1,542,173.01 |
880,589.36 |
| 管理人报酬 |
786,243.82 |
384,270.38 |
1,118,354.51 |
621,953.43 |
| 基金托管费 |
157,248.80 |
76,854.07 |
256,153.50 |
155,488.37 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
147,545.00 |
83,424.58 |
167,665.00 |
103,147.56 |
| 利润总额 |
3,481,778.36 |
-9,203,846.80 |
-26,744,279.51 |
-10,769,426.26 |
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