汇添富新兴消费股票A(001726)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富新兴消费股票A(001726)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,803,935.67	-11,939,459.95	-58,880,679.75	-29,254,192.21
利息合计	80,318.50	43,435.59	117,607.25	69,268.69
其中：存款利息收入	80,318.50	43,435.59	117,607.25	69,268.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-193,180.60	-13,581,140.59	-30,677,513.24	-1,127,851.86
其中：股票投资收益	-4,606,681.95	-15,205,676.77	-33,543,091.50	-2,930,172.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	28,573.69	449.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,413,501.35	1,624,536.18	2,837,004.57	1,801,870.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,875,121.30	1,586,382.59	-28,476,344.26	-28,343,953.38
其他收入	41,676.47	11,862.46	155,570.50	148,344.34
费用	3,525,222.93	1,769,446.70	5,499,939.70	3,434,613.11
管理人报酬	2,840,355.42	1,425,353.75	4,505,967.95	2,833,522.04
基金托管费	473,392.48	237,558.88	750,994.64	472,253.67
销售服务费	8,498.03	2,966.71	34,806.43	25,453.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,977.00	103,567.36	208,169.00	103,382.56
利润总额	13,278,712.74	-13,708,906.65	-64,380,619.45	-32,688,805.32

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