工银银和利混合(001722)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银银和利混合(001722)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	52,486,975.70	25,142,325.06	3,343,133.65	12,354,375.03
利息合计	216,433.26	106,578.93	224,993.03	112,049.12
其中：存款利息收入	202,583.71	97,396.87	211,567.02	105,410.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,849.55	9,182.06	13,426.01	6,639.00
投资收益合计	-2,540,218.91	-5,525,730.76	35,570,677.26	20,404,956.47
其中：股票投资收益	-21,743,497.42	-19,962,677.87	18,529,388.16	12,258,954.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,430,520.01	12,285,923.05	14,452,787.19	6,690,434.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,772,758.50	2,151,024.06	2,588,501.91	1,455,567.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,772,841.21	30,528,454.06	-32,525,273.77	-8,195,635.64
其他收入	37,920.14	33,022.83	72,737.13	33,005.08
费用	4,644,966.99	2,169,062.03	5,614,342.33	3,024,959.23
管理人报酬	1,664,823.64	827,116.26	1,863,828.03	1,026,936.39
基金托管费	416,205.83	206,779.05	422,958.24	213,735.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,372,377.82	1,031,162.66	3,117,211.76	1,679,970.86
其中：卖出回购金融资产支出	2,372,377.82	1,031,162.66	3,117,211.76	1,679,970.86
其他费用	183,200.00	103,135.36	207,200.00	102,902.56
利润总额	47,842,008.71	22,973,263.03	-2,271,208.68	9,329,415.80

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