工银银和利混合(001722)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银银和利混合(001722)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,372,511.31	52,486,975.70	25,142,325.06	3,343,133.65
利息合计	35,493.34	216,433.26	106,578.93	224,993.03
其中：存款利息收入	26,428.79	202,583.71	97,396.87	211,567.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,064.55	13,849.55	9,182.06	13,426.01
投资收益合计	24,091,811.51	-2,540,218.91	-5,525,730.76	35,570,677.26
其中：股票投资收益	3,249,367.78	-21,743,497.42	-19,962,677.87	18,529,388.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,823,960.34	15,430,520.01	12,285,923.05	14,452,787.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,018,483.39	3,772,758.50	2,151,024.06	2,588,501.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,220,301.98	54,772,841.21	30,528,454.06	-32,525,273.77
其他收入	24,904.48	37,920.14	33,022.83	72,737.13
费用	1,996,730.92	4,644,966.99	2,169,062.03	5,614,342.33
管理人报酬	846,548.23	1,664,823.64	827,116.26	1,863,828.03
基金托管费	211,637.02	416,205.83	206,779.05	422,958.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	846,519.36	2,372,377.82	1,031,162.66	3,117,211.76
其中：卖出回购金融资产支出	846,519.36	2,372,377.82	1,031,162.66	3,117,211.76
其他费用	91,000.00	183,200.00	103,135.36	207,200.00
利润总额	25,375,780.39	47,842,008.71	22,973,263.03	-2,271,208.68

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