工银新增益混合(001721)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新增益混合(001721)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,051,244.59	1,678,685.31	-919,220.04	230,966.25
利息合计	27,388.65	8,051.13	55,372.98	46,319.87
其中：存款利息收入	22,790.42	8,051.13	36,881.32	27,828.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,598.23	-	18,491.66	18,491.66
投资收益合计	2,935,429.87	391,692.32	123,911.63	690,601.47
其中：股票投资收益	-68,246.53	-629,168.70	-758,928.61	349,200.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,795,902.73	945,016.68	727,617.29	255,922.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	207,773.67	75,844.34	155,222.95	85,478.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,010,271.34	1,260,071.74	-1,132,175.81	-539,546.63
其他收入	78,154.73	18,870.12	33,671.16	33,591.54
费用	545,597.72	302,933.32	466,640.09	207,028.67
管理人报酬	252,641.52	134,718.33	241,431.17	119,544.95
基金托管费	49,693.32	26,943.62	48,286.32	23,909.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	158,503.82	77,339.75	58,839.50	-
其中：卖出回购金融资产支出	158,503.82	77,339.75	58,839.50	-
其他费用	83,227.17	63,353.80	117,200.00	63,230.98
利润总额	4,505,646.87	1,375,751.99	-1,385,860.13	23,937.58

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