工银新增利混合(001720)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新增利混合(001720)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,559,229.77	2,587,360.19	1,942,064.21	3,840,519.56
利息合计	467,850.23	252,017.58	458,880.75	50,410.76
其中：存款利息收入	45,104.14	22,843.20	54,766.41	20,032.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	422,746.09	229,174.38	404,114.34	30,378.28
投资收益合计	2,208,752.23	145,253.88	4,000,053.10	4,915,541.20
其中：股票投资收益	966,015.51	-488,922.95	-202,168.81	2,236,298.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	821,723.75	457,749.83	2,984,928.58	1,832,217.21
资产支持证券投资收益	-	-	188,526.67	124,114.29
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	421,012.97	176,427.00	1,028,766.66	722,911.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,876,517.55	2,186,413.57	-2,562,951.30	-1,130,507.78
其他收入	6,109.76	3,675.16	46,081.66	5,075.38
费用	503,686.68	265,501.44	1,146,307.77	739,900.70
管理人报酬	301,357.98	155,101.73	645,764.30	389,649.55
基金托管费	60,271.56	31,020.33	129,152.88	77,929.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	164,344.22	162,385.75
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	164,344.22	162,385.75
其他费用	141,996.28	79,338.10	200,983.81	105,015.06
利润总额	4,055,543.09	2,321,858.75	795,756.44	3,100,618.86

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