工银新增利混合(001720)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新增利混合(001720)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	537,969.69	4,559,229.77	2,587,360.19	1,942,064.21
利息合计	206,466.61	467,850.23	252,017.58	458,880.75
其中：存款利息收入	17,723.54	45,104.14	22,843.20	54,766.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	188,743.07	422,746.09	229,174.38	404,114.34
投资收益合计	718,618.74	2,208,752.23	145,253.88	4,000,053.10
其中：股票投资收益	172,137.37	966,015.51	-488,922.95	-202,168.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	462,048.81	821,723.75	457,749.83	2,984,928.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	188,526.67
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	84,432.56	421,012.97	176,427.00	1,028,766.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-388,174.65	1,876,517.55	2,186,413.57	-2,562,951.30
其他收入	1,058.99	6,109.76	3,675.16	46,081.66
费用	232,219.67	503,686.68	265,501.44	1,146,307.77
管理人报酬	134,915.04	301,357.98	155,101.73	645,764.30
基金托管费	26,983.05	60,271.56	31,020.33	129,152.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	164,344.22
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	164,344.22
其他费用	70,291.15	141,996.28	79,338.10	200,983.81
利润总额	305,750.02	4,055,543.09	2,321,858.75	795,756.44

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