工银国家战略股票(001719)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银国家战略股票(001719)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,430,462.21	-49,717,526.97	-129,866,518.63	-14,001,192.20
利息合计	184,291.81	73,668.77	354,837.77	208,202.28
其中：存款利息收入	184,291.81	73,668.77	354,837.77	208,202.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-139,086,899.60	-24,419,028.15	-13,283,150.01	36,824,512.46
其中：股票投资收益	-152,229,342.98	-30,813,630.00	-28,698,650.87	27,934,946.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,142,443.38	6,394,601.85	15,415,500.86	8,889,565.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	135,140,159.75	-25,721,499.64	-119,869,721.12	-52,219,726.33
其他收入	1,331,985.83	349,332.05	2,931,514.73	1,185,819.39
费用	4,689,126.39	2,328,630.25	11,461,114.96	7,095,910.69
管理人报酬	3,870,141.32	1,911,710.23	9,621,093.49	5,983,992.97
基金托管费	645,023.53	318,618.35	1,603,515.52	997,332.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,961.54	98,301.67	236,505.95	114,585.57
利润总额	-7,119,588.60	-52,046,157.22	-141,327,633.59	-21,097,102.89

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