工银国家战略股票(001719)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银国家战略股票(001719)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,879,953.51	-2,430,462.21	-49,717,526.97	-129,866,518.63
利息合计	38,152.37	184,291.81	73,668.77	354,837.77
其中：存款利息收入	38,152.37	184,291.81	73,668.77	354,837.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,537,313.08	-139,086,899.60	-24,419,028.15	-13,283,150.01
其中：股票投资收益	3,211,920.10	-152,229,342.98	-30,813,630.00	-28,698,650.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,325,392.98	13,142,443.38	6,394,601.85	15,415,500.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	196,621.37	135,140,159.75	-25,721,499.64	-119,869,721.12
其他收入	107,866.69	1,331,985.83	349,332.05	2,931,514.73
费用	1,635,064.08	4,689,126.39	2,328,630.25	11,461,114.96
管理人报酬	1,326,213.17	3,870,141.32	1,911,710.23	9,621,093.49
基金托管费	221,035.56	645,023.53	318,618.35	1,603,515.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,815.35	173,961.54	98,301.67	236,505.95
利润总额	5,244,889.43	-7,119,588.60	-52,046,157.22	-141,327,633.59

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