工银物流产业股票A(001718)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银物流产业股票A(001718)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	70,214,230.13	450,673,232.25	122,050,763.24	-108,748,307.83
利息合计	83,406.60	1,285,225.51	1,061,064.14	1,890,451.22
其中：存款利息收入	83,406.60	1,207,523.77	983,362.40	1,855,872.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	77,701.74	77,701.74	34,578.24
投资收益合计	58,958,004.44	383,030,197.91	-132,705,316.11	-8,689,968.67
其中：股票投资收益	37,388,382.92	335,513,887.21	-145,773,603.70	-34,282,048.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	631,902.37	742,950.37	1,342.75	157,468.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,937,719.15	46,773,360.33	13,066,944.84	25,434,611.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,848,212.82	65,529,925.37	253,576,474.01	-102,547,130.86
其他收入	324,606.27	827,883.46	118,541.20	598,340.48
费用	13,983,216.31	27,826,759.37	14,154,040.05	40,123,713.67
管理人报酬	11,285,215.35	22,858,944.98	11,620,817.00	33,311,191.94
基金托管费	1,880,869.25	3,809,824.24	1,936,802.83	5,551,865.32
销售服务费	729,145.43	980,887.51	484,861.84	1,034,466.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,986.28	177,095.85	111,551.59	226,189.87
利润总额	56,231,013.82	422,846,472.88	107,896,723.19	-148,872,021.50

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