工银新焦点混合A(001715)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新焦点混合A(001715)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,140,268.27	13,520,016.97	2,582,679.10	-16,004,180.11
利息合计	21,612.59	32,617.07	13,690.35	29,306.93
其中：存款利息收入	16,261.93	27,957.36	12,286.96	24,712.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,350.66	4,659.71	1,403.39	4,594.48
投资收益合计	6,494,989.36	7,255,298.97	-2,997,549.36	-17,269,816.49
其中：股票投资收益	6,119,974.10	6,883,527.24	-3,315,971.57	-18,009,173.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	71,066.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	375,015.26	371,771.73	318,422.21	668,290.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-413,985.06	6,209,677.01	5,549,606.12	1,216,720.38
其他收入	37,651.38	22,423.92	16,931.99	19,609.07
费用	727,892.62	845,652.57	422,491.95	1,086,908.36
管理人报酬	450,398.81	542,557.03	245,593.70	642,022.34
基金托管费	90,079.76	108,511.58	49,118.84	146,218.10
销售服务费	115,807.58	112,892.56	48,287.26	138,941.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,606.26	81,691.18	79,492.06	159,725.46
利润总额	5,412,375.65	12,674,364.40	2,160,187.15	-17,091,088.47

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