工银文体产业股票A(001714)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银文体产业股票A(001714)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	940,039,521.81	171,405,326.94	-867,941,598.96	-154,614,683.23
利息合计	1,885,971.12	739,447.63	3,107,584.34	1,618,911.45
其中：存款利息收入	1,885,971.12	739,447.63	2,634,933.89	1,427,404.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	472,650.45	191,506.84
投资收益合计	-41,807,902.12	-115,779,985.78	-527,931,495.81	-220,204,739.19
其中：股票投资收益	-201,068,834.41	-206,454,299.67	-641,208,116.75	-303,100,728.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	159,260,932.29	90,674,313.89	113,276,620.94	82,895,989.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	979,618,804.57	286,312,236.44	-344,105,394.93	63,236,249.59
其他收入	342,648.24	133,628.65	987,707.44	734,894.92
费用	77,018,334.94	38,711,141.55	111,045,171.23	65,978,321.65
管理人报酬	65,177,904.79	32,746,022.19	94,141,234.29	55,985,740.14
基金托管费	10,862,984.14	5,457,670.40	15,690,205.74	9,330,956.67
销售服务费	756,949.28	370,825.73	927,054.19	515,946.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,496.73	136,623.23	286,677.01	145,678.44
利润总额	863,021,186.87	132,694,185.39	-978,986,770.19	-220,593,004.88

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