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东方红优势精选混合(001712)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-51,585,006.79	-28,625,529.62	-54,409,850.45	3,594,456.96
利息合计	336,359.81	166,191.01	385,530.60	174,348.02
其中：存款利息收入	332,065.99	166,191.01	385,530.60	174,348.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,293.82	-	-	-
投资收益合计	-67,488,766.47	-52,595,158.67	-131,397,728.83	-69,189,797.63
其中：股票投资收益	-71,447,283.79	-55,013,932.44	-134,537,728.02	-71,205,513.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,958,517.32	2,418,773.77	3,139,999.19	2,015,715.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,544,441.54	23,791,206.47	76,551,993.25	72,579,975.35
其他收入	22,958.33	12,231.57	50,354.53	29,931.22
费用	5,964,845.27	3,113,563.03	8,633,101.33	5,012,699.96
管理人报酬	4,972,879.34	2,577,061.32	7,213,899.10	4,203,484.52
基金托管费	828,813.20	429,510.16	1,202,316.60	700,580.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,152.54	106,991.55	216,885.63	108,634.64
利润总额	-57,549,852.06	-31,739,092.65	-63,042,951.78	-1,418,243.00

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