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东方红优势精选混合(001712)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	49,145,429.81	-51,585,006.79	-28,625,529.62	-54,409,850.45
利息合计	198,109.09	336,359.81	166,191.01	385,530.60
其中：存款利息收入	195,049.67	332,065.99	166,191.01	385,530.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,059.42	4,293.82	-	-
投资收益合计	23,940,009.69	-67,488,766.47	-52,595,158.67	-131,397,728.83
其中：股票投资收益	21,889,054.97	-71,447,283.79	-55,013,932.44	-134,537,728.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,050,954.72	3,958,517.32	2,418,773.77	3,139,999.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,999,480.75	15,544,441.54	23,791,206.47	76,551,993.25
其他收入	7,830.28	22,958.33	12,231.57	50,354.53
费用	2,787,413.05	5,964,845.27	3,113,563.03	8,633,101.33
管理人报酬	2,315,658.19	4,972,879.34	2,577,061.32	7,213,899.10
基金托管费	385,943.01	828,813.20	429,510.16	1,202,316.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,811.58	163,152.54	106,991.55	216,885.63
利润总额	46,358,016.76	-57,549,852.06	-31,739,092.65	-63,042,951.78

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