安信新趋势混合C(001711)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信新趋势混合C(001711)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,233,016.92	164,596,424.56	68,565,318.17	121,645,465.50
利息合计	2,182,488.90	1,125,611.16	401,767.17	977,143.66
其中：存款利息收入	76,374.17	389,050.45	253,670.13	582,222.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,106,114.73	736,560.71	148,097.04	394,920.89
投资收益合计	38,803,552.27	59,501,631.56	22,484,286.24	184,549,242.37
其中：股票投资收益	6,563,997.05	-61,182,363.02	-42,389,252.73	48,563,757.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,918,113.77	108,696,594.52	57,566,312.94	115,706,191.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,321,441.45	11,987,400.06	7,307,226.03	20,279,293.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,325,710.04	102,768,514.75	45,062,791.58	-66,307,818.59
其他收入	572,685.79	1,200,667.09	616,473.18	2,426,898.06
费用	10,078,569.46	36,063,234.77	22,874,768.32	49,907,838.71
管理人报酬	6,226,921.27	18,811,250.29	11,438,983.29	26,547,312.71
基金托管费	2,075,640.45	6,270,416.76	3,812,994.42	8,849,104.20
销售服务费	1,527,362.86	4,424,650.02	2,723,507.62	5,643,692.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	117,836.32	6,286,646.61	4,743,103.63	8,574,216.67
其中：卖出回购金融资产支出	117,836.32	6,286,646.61	4,743,103.63	8,574,216.67
其他费用	130,532.60	264,389.36	152,045.85	286,108.04
利润总额	9,154,447.46	128,533,189.79	45,690,549.85	71,737,626.79

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