安信新趋势混合A(001710)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信新趋势混合A(001710)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	164,596,424.56	68,565,318.17	121,645,465.50	100,153,513.12
利息合计	1,125,611.16	401,767.17	977,143.66	485,321.98
其中：存款利息收入	389,050.45	253,670.13	582,222.77	287,823.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	736,560.71	148,097.04	394,920.89	197,498.70
投资收益合计	59,501,631.56	22,484,286.24	184,549,242.37	91,104,786.94
其中：股票投资收益	-61,182,363.02	-42,389,252.73	48,563,757.27	25,620,808.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,696,594.52	57,566,312.94	115,706,191.86	56,415,909.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,987,400.06	7,307,226.03	20,279,293.24	9,068,069.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,768,514.75	45,062,791.58	-66,307,818.59	7,368,916.33
其他收入	1,200,667.09	616,473.18	2,426,898.06	1,194,487.87
费用	36,063,234.77	22,874,768.32	49,907,838.71	20,562,455.74
管理人报酬	18,811,250.29	11,438,983.29	26,547,312.71	11,286,098.46
基金托管费	6,270,416.76	3,812,994.42	8,849,104.20	3,762,032.81
销售服务费	4,424,650.02	2,723,507.62	5,643,692.22	2,126,479.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,286,646.61	4,743,103.63	8,574,216.67	3,245,663.51
其中：卖出回购金融资产支出	6,286,646.61	4,743,103.63	8,574,216.67	3,245,663.51
其他费用	264,389.36	152,045.85	286,108.04	136,792.81
利润总额	128,533,189.79	45,690,549.85	71,737,626.79	79,591,057.38

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