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泓德战略转型股票(001705)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	84,454,794.13	-71,134,559.66	-302,040,144.54	-188,769,148.66
利息合计	269,351.41	59,055.44	121,971.44	55,918.87
其中：存款利息收入	190,816.23	51,426.46	104,427.05	41,627.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,535.18	7,628.98	17,544.39	14,291.10
投资收益合计	-193,740,346.97	-186,343,255.32	-161,164,751.33	-83,471,787.20
其中：股票投资收益	-213,383,029.25	-198,249,772.53	-177,406,078.24	-95,467,874.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,384,020.60	705,821.85	1,492,789.49	982,200.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,258,661.68	11,200,695.36	14,748,537.42	11,013,886.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	277,776,024.02	115,094,655.06	-141,119,093.20	-105,443,171.02
其他收入	149,765.67	54,985.16	121,728.55	89,890.69
费用	15,839,131.82	7,746,072.80	24,027,570.31	14,135,379.56
管理人报酬	13,385,155.14	6,535,839.38	20,386,159.41	12,012,556.83
基金托管费	2,230,859.07	1,089,306.46	3,397,693.27	2,002,092.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,104.28	120,926.96	243,712.71	120,727.07
利润总额	68,615,662.31	-78,880,632.46	-326,067,714.85	-202,904,528.22

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