国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-9,240,780.50	-319,778,491.71	-452,196,356.71	-1,184,221,975.13
利息合计	185,353.86	309,229.09	72,762.51	490,657.61
其中：存款利息收入	185,353.86	307,266.95	70,800.37	464,975.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,962.14	1,962.14	25,681.94
投资收益合计	-233,152,661.24	-1,504,050,843.45	-241,884,745.69	-546,799,820.97
其中：股票投资收益	-243,884,975.55	-1,545,748,518.10	-277,754,720.39	-597,214,640.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	491,977.07	1,123,285.07	992,970.68	875,212.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,240,337.24	40,574,389.58	34,877,004.02	49,539,606.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	223,433,883.97	1,182,447,852.38	-211,210,790.42	-641,480,771.50
其他收入	292,642.91	1,515,270.27	826,416.89	3,567,959.73
费用	8,844,121.78	24,169,929.68	13,447,858.89	50,921,139.97
管理人报酬	7,477,708.71	20,514,523.54	11,416,076.02	43,415,911.31
基金托管费	1,246,284.85	3,419,087.22	1,902,679.30	7,235,985.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,127.52	236,311.85	129,096.50	269,243.37
利润总额	-18,084,902.28	-343,948,421.39	-465,644,215.60	-1,235,143,115.10

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