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东方创新科技混合(001702)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	49,134,297.07	-74,616,334.41	-133,737,515.91	49,483,563.25
利息合计	62,893.76	32,422.40	216,720.84	83,897.65
其中：存款利息收入	58,364.44	30,572.67	161,997.68	83,897.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,016.00	1,849.73	54,723.16	-
投资收益合计	-5,228,337.56	-36,644,367.96	-118,189,164.55	-149,325.84
其中：股票投资收益	-10,453,284.28	-39,998,901.98	-126,472,645.68	-4,685,410.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	833,875.80	477,394.27	793,745.32	321,376.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,391,070.92	2,877,139.75	7,489,735.81	4,214,708.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,041,362.98	-38,100,148.96	-16,857,923.42	48,634,089.30
其他收入	258,377.89	95,760.11	1,092,851.22	914,902.14
费用	9,160,459.34	4,525,886.46	13,313,952.94	7,372,195.91
管理人报酬	7,549,613.63	3,720,043.18	11,238,412.19	6,236,756.13
基金托管费	1,258,269.03	620,007.21	1,873,068.65	1,039,459.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	179,246.64	99,534.03	9,070.84	-
其中：卖出回购金融资产支出	179,246.64	99,534.03	9,070.84	-
其他费用	173,330.00	86,302.00	193,401.26	95,980.45
利润总额	39,973,837.73	-79,142,220.87	-147,051,468.85	42,111,367.34

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