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基金公告

东方创新科技混合(001702)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	82,265,535.23	49,134,297.07	-74,616,334.41	-133,737,515.91
利息合计	15,216.34	62,893.76	32,422.40	216,720.84
其中：存款利息收入	15,216.34	58,364.44	30,572.67	161,997.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,016.00	1,849.73	54,723.16
投资收益合计	27,228,569.49	-5,228,337.56	-36,644,367.96	-118,189,164.55
其中：股票投资收益	24,028,985.98	-10,453,284.28	-39,998,901.98	-126,472,645.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,014,436.95	833,875.80	477,394.27	793,745.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,185,146.56	4,391,070.92	2,877,139.75	7,489,735.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,890,244.96	54,041,362.98	-38,100,148.96	-16,857,923.42
其他收入	131,504.44	258,377.89	95,760.11	1,092,851.22
费用	5,166,422.29	9,160,459.34	4,525,886.46	13,313,952.94
管理人报酬	4,268,379.96	7,549,613.63	3,720,043.18	11,238,412.19
基金托管费	711,396.63	1,258,269.03	620,007.21	1,873,068.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	100,122.16	179,246.64	99,534.03	9,070.84
其中：卖出回购金融资产支出	100,122.16	179,246.64	99,534.03	9,070.84
其他费用	86,522.47	173,330.00	86,302.00	193,401.26
利润总额	77,099,112.94	39,973,837.73	-79,142,220.87	-147,051,468.85

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