国联产业升级混合(001701)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联产业升级混合(001701)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-22,924,671.80	-41,184,721.76	-116,879,463.99	-22,557,395.41
利息合计	63,970.14	42,445.37	184,098.20	102,475.80
其中：存款利息收入	63,970.14	42,445.37	184,098.20	102,475.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-38,456,166.29	-48,991,724.34	-219,335,755.86	-145,447,471.26
其中：股票投资收益	-43,940,511.33	-52,708,385.55	-226,103,223.56	-149,298,017.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	288,088.60	191,792.85	541,141.60	292,667.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,196,256.44	3,524,868.36	6,226,326.10	3,557,878.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,084,799.19	7,632,405.76	100,924,363.89	121,686,460.55
其他收入	382,725.16	132,151.45	1,347,829.78	1,101,139.50
费用	4,212,071.28	2,799,169.61	10,721,567.09	6,718,602.67
管理人报酬	3,479,934.11	2,322,787.04	9,025,259.31	5,675,876.16
基金托管费	579,988.94	387,131.16	1,504,209.95	945,979.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,148.23	89,251.41	192,097.83	96,747.13
利润总额	-27,136,743.08	-43,983,891.37	-127,601,031.08	-29,275,998.08

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