南方智造股票(001696)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方智造股票(001696)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	63,266,288.08	35,860,234.02	47,406,503.84	21,263,212.50
利息合计	147,073.66	69,183.96	224,492.78	140,098.39
其中：存款利息收入	28,531.37	16,502.81	53,116.66	35,158.35
债券利息收入	118,542.29	52,681.15	171,376.12	104,940.04
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,607,889.03	19,628,167.53	29,779,060.19	7,097,513.28
其中：股票投资收益	49,957,952.95	19,153,336.28	28,671,351.41	6,371,007.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,674.54	-2,972.11	-128,428.29	-128,828.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	562,261.54	477,803.36	1,236,137.07	855,333.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,200,099.67	16,058,838.11	17,330,388.39	14,001,641.40
其他收入	311,225.72	104,044.42	72,562.48	23,959.43
费用	3,695,850.44	1,715,748.10	3,385,009.92	1,624,390.29
管理人报酬	1,732,561.81	739,362.50	1,505,476.36	735,855.81
基金托管费	288,760.32	123,227.11	250,912.71	122,642.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	1,513,703.25	772,770.66	1,468,620.30	679,195.15
利息支出	824.66	824.66	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	824.66	824.66	-	-
其他费用	160,000.00	79,563.12	160,000.00	86,696.17
利润总额	59,570,437.64	34,144,485.92	44,021,493.92	19,638,822.21

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