华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	189,519,112.13	-400,939,724.48	-208,483,913.76	337,233,479.21
利息合计	1,283,572.28	569,347.68	1,145,019.43	585,836.92
其中：存款利息收入	1,283,572.28	569,347.68	1,145,019.43	585,836.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-164,421,507.23	-591,972,797.53	-145,692,197.14	112,310,355.65
其中：股票投资收益	-195,759,834.40	-612,533,377.75	-172,437,172.19	93,568,200.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	653,092.00	653,092.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,338,327.17	20,560,580.22	26,091,883.05	18,089,063.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	350,649,353.59	190,350,965.56	-64,661,689.16	223,780,338.13
其他收入	2,007,693.49	112,759.81	724,953.11	556,948.51
费用	43,834,645.96	20,511,735.73	62,432,086.41	36,256,356.96
管理人报酬	36,466,297.03	17,130,807.17	52,490,286.50	30,639,255.94
基金托管费	6,077,716.19	2,855,134.57	8,748,380.98	5,106,542.58
销售服务费	1,006,397.44	393,362.35	962,644.82	396,443.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	284,235.30	132,431.64	230,773.80	114,114.85
利润总额	145,684,466.17	-421,451,460.21	-270,916,000.17	300,977,122.25

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