南方国策动力(001692)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方国策动力(001692)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,256,896.65	2,097,417.64	-39,644,018.82	-12,518,784.33
利息合计	45,593.33	10,312.59	51,355.78	29,302.64
其中：存款利息收入	18,233.14	8,571.37	51,355.78	29,302.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,360.19	1,741.22	-	-
投资收益合计	-17,045,522.09	-14,748,020.84	-21,926,891.62	-11,651,923.13
其中：股票投资收益	-21,013,695.24	-17,232,034.01	-25,059,623.29	-13,938,315.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	157,126.97	105,708.96	426,457.22	155,273.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,811,046.18	2,378,304.21	2,706,274.45	2,131,119.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,205,191.90	16,795,562.30	-18,078,461.14	-1,181,539.45
其他收入	51,633.51	39,563.59	309,978.16	285,375.61
费用	2,150,503.87	1,101,526.98	4,194,952.67	2,709,838.95
管理人报酬	1,689,085.10	862,947.19	3,446,418.99	2,242,466.96
基金托管费	281,514.24	143,824.55	574,403.07	373,744.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,903.80	94,754.51	174,128.20	93,626.56
利润总额	13,106,392.78	995,890.66	-43,838,971.49	-15,228,623.28

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