汇添富沪港深新价值股票(001685)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富沪港深新价值股票(001685)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,938,101.33	-14,594,542.94	-99,310,498.86	-52,961,381.78
利息合计	134,896.74	66,606.80	183,771.20	124,912.15
其中：存款利息收入	134,896.74	66,606.80	183,771.20	124,912.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-80,025,484.83	-75,952,426.58	-22,852,426.13	-14,127,640.66
其中：股票投资收益	-85,239,167.30	-78,892,278.15	-29,385,866.35	-18,684,269.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,288.47	1,600.55	1,020.46	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,211,394.00	2,938,251.02	6,532,419.76	4,556,628.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,553,704.39	61,082,311.56	-77,843,996.59	-40,149,433.02
其他收入	398,782.37	208,965.28	1,202,152.66	1,190,779.75
费用	3,002,865.05	1,740,330.54	7,747,594.60	4,885,578.19
管理人报酬	2,417,264.26	1,410,424.31	6,463,728.19	4,096,711.56
基金托管费	402,877.35	235,070.70	1,077,287.98	682,785.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,723.44	94,835.53	206,578.43	106,081.40
利润总额	-5,940,966.38	-16,334,873.48	-107,058,093.46	-57,846,959.97

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