新华鑫回报混合(001682)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华鑫回报混合(001682)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,917,839.83	-213,184.89	-9,729,275.70	1,512,079.70
利息合计	112,354.43	264,402.34	106,872.25	200,450.79
其中：存款利息收入	6,569.61	36,341.67	14,060.06	44,791.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	105,784.82	228,060.67	92,812.19	155,659.18
投资收益合计	3,102,088.22	-4,729,463.64	-14,458,184.50	-2,563,493.74
其中：股票投资收益	858,362.87	-3,984,413.90	-10,514,454.15	-373,783.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,017,737.57	-1,147,753.03	-4,225,103.35	-2,448,552.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	225,987.78	402,703.29	281,373.00	258,842.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,702,665.01	4,217,975.64	4,620,109.89	3,873,699.47
其他收入	732.17	33,900.77	1,926.66	1,423.18
费用	726,168.62	1,552,905.98	786,650.34	2,616,556.58
管理人报酬	527,547.13	1,111,762.76	568,108.92	2,002,732.40
基金托管费	87,924.48	185,293.74	94,684.77	333,788.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,958.87	4,848.42	743.82	28,641.82
其中：卖出回购金融资产支出	1,958.87	4,848.42	743.82	28,641.82
其他费用	108,072.66	250,357.05	122,867.50	249,766.93
利润总额	4,191,671.21	-1,766,090.87	-10,515,926.04	-1,104,476.88

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