英大国企改革A(001678)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

英大国企改革A(001678)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-14,608,629.91	-25,652,239.42	-267,509,441.58	9,207,887.83
利息合计	891,839.43	480,999.79	1,337,823.74	750,564.75
其中：存款利息收入	818,291.22	443,600.19	1,337,823.74	750,564.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,548.21	37,399.60	-	-
投资收益合计	-204,769,692.09	-133,704,099.33	-93,141,871.58	43,906,916.92
其中：股票投资收益	-222,580,889.11	-141,375,949.98	-130,122,789.25	18,648,487.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,811,197.02	7,671,850.65	36,980,917.67	25,258,429.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	188,080,535.86	106,868,335.34	-189,704,240.20	-46,882,965.90
其他收入	1,188,686.89	702,524.78	13,998,846.46	11,433,372.06
费用	12,211,591.87	6,867,962.92	25,109,540.36	13,313,150.70
管理人报酬	10,445,730.23	5,889,983.58	21,669,165.50	11,499,035.26
基金托管费	1,566,859.71	883,497.68	3,250,374.86	1,724,855.29
销售服务费	1.93	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,000.00	94,481.66	190,000.00	89,260.15
利润总额	-26,820,221.78	-32,520,202.34	-292,618,981.94	-4,105,262.87

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