英大国企改革A(001678)利润分配表-基金频道-证券之星

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英大国企改革A(001678)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,404,551.11	-14,608,629.91	-25,652,239.42	-267,509,441.58
利息合计	275,067.86	891,839.43	480,999.79	1,337,823.74
其中：存款利息收入	273,278.13	818,291.22	443,600.19	1,337,823.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,789.73	73,548.21	37,399.60	-
投资收益合计	-17,166,679.20	-204,769,692.09	-133,704,099.33	-93,141,871.58
其中：股票投资收益	-20,954,677.86	-222,580,889.11	-141,375,949.98	-130,122,789.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,787,998.66	17,811,197.02	7,671,850.65	36,980,917.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,141,112.01	188,080,535.86	106,868,335.34	-189,704,240.20
其他收入	155,050.44	1,188,686.89	702,524.78	13,998,846.46
费用	3,898,906.23	12,211,591.87	6,867,962.92	25,109,540.36
管理人报酬	3,302,163.11	10,445,730.23	5,889,983.58	21,669,165.50
基金托管费	495,324.42	1,566,859.71	883,497.68	3,250,374.86
销售服务费	678.85	1.93	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,739.85	199,000.00	94,481.66	190,000.00
利润总额	9,505,644.88	-26,820,221.78	-32,520,202.34	-292,618,981.94

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