中银战略新兴产业股票A(001677)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银战略新兴产业股票A(001677)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,648,494.42	3,834,265.40	-36,920,744.56	860,561.58
利息合计	74,370.94	29,777.10	102,228.18	60,194.89
其中：存款利息收入	74,370.94	29,777.10	102,228.18	60,194.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,446,076.00	-12,972,179.30	-31,312,425.82	-15,446,903.43
其中：股票投资收益	3,655,815.84	-15,220,279.64	-34,584,666.27	-17,056,632.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	332,695.58	248,475.05	101,959.71	16,253.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,457,564.58	1,999,625.29	3,170,280.74	1,593,476.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,060,063.53	16,741,460.48	-5,792,228.03	16,186,547.58
其他收入	67,983.95	35,207.12	81,681.11	60,722.54
费用	3,029,175.07	1,504,702.63	4,368,615.31	2,609,504.47
管理人报酬	2,412,246.82	1,195,487.90	3,556,709.46	2,141,340.21
基金托管费	402,041.11	199,248.03	592,784.86	356,890.05
销售服务费	28,874.12	14,951.16	37,339.43	20,727.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,009.57	95,012.09	181,768.37	90,541.77
利润总额	33,619,319.35	2,329,562.77	-41,289,359.87	-1,748,942.89

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