江信同福A(001675)利润分配表-基金频道-证券之星

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江信同福A(001675)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-154,154.82	-3,886,133.91	-4,746,979.14	742,575.40
利息合计	61,973.81	48,178.38	91,879.08	27,052.03
其中：存款利息收入	29,094.54	16,367.19	52,609.71	27,052.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,879.27	31,811.19	39,269.37	-
投资收益合计	94,642.76	-3,392,070.91	-15,798,826.98	-1,346,719.23
其中：股票投资收益	-101,737.74	-3,538,915.28	-16,169,254.43	-1,679,963.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,841.62	38,841.62	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	157,538.88	108,002.75	370,427.45	333,243.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-320,892.88	-548,442.99	10,899,983.94	2,033,705.99
其他收入	10,121.49	6,201.61	59,984.82	28,536.61
费用	385,734.21	227,676.41	917,032.21	550,074.13
管理人报酬	154,566.00	83,825.37	480,154.79	304,981.33
基金托管费	33,121.20	17,962.56	102,890.40	65,353.14
销售服务费	50,847.01	27,725.36	136,787.02	81,796.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,200.00	98,163.12	197,200.00	97,943.16
利润总额	-539,889.03	-4,113,810.32	-5,664,011.35	192,501.27

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