国寿安保智慧生活股票A(001672)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保智慧生活股票A(001672)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	109,747,261.82	-158,547,047.05	-92,609,162.35	71,777,013.13
利息合计	287,153.01	86,187.84	862,412.45	211,026.74
其中：存款利息收入	287,153.01	86,187.84	555,901.23	210,214.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	306,511.22	812.33
投资收益合计	67,886,249.18	88,166,526.45	25,551,295.68	18,565,276.57
其中：股票投资收益	46,915,114.33	70,397,011.00	12,350,646.08	9,195,269.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,559,616.79	1,422,752.22	650,159.57	82,693.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,411,518.06	16,346,763.23	12,550,490.03	9,287,313.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,511,199.37	-247,842,320.91	-119,559,660.26	52,597,360.59
其他收入	2,062,660.26	1,042,559.57	536,789.78	403,349.23
费用	20,727,292.85	11,461,583.29	22,076,387.11	10,430,710.16
管理人报酬	17,619,430.37	9,730,191.91	18,733,670.58	8,863,912.69
基金托管费	2,936,571.79	1,621,698.68	3,122,278.36	1,477,318.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,288.98	109,690.99	220,422.95	89,478.75
利润总额	89,019,968.97	-170,008,630.34	-114,685,549.46	61,346,302.97

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