国寿安保智慧生活股票A(001672)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保智慧生活股票A(001672)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	152,116,752.23	109,747,261.82	-158,547,047.05	-92,609,162.35
利息合计	450,749.68	287,153.01	86,187.84	862,412.45
其中：存款利息收入	426,019.49	287,153.01	86,187.84	555,901.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,730.19	-	-	306,511.22
投资收益合计	41,243,990.86	67,886,249.18	88,166,526.45	25,551,295.68
其中：股票投资收益	22,657,782.15	46,915,114.33	70,397,011.00	12,350,646.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	202,323.27	1,559,616.79	1,422,752.22	650,159.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,383,885.44	19,411,518.06	16,346,763.23	12,550,490.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	108,577,475.03	39,511,199.37	-247,842,320.91	-119,559,660.26
其他收入	1,844,536.66	2,062,660.26	1,042,559.57	536,789.78
费用	13,592,842.20	20,727,292.85	11,461,583.29	22,076,387.11
管理人报酬	11,170,026.54	17,619,430.37	9,730,191.91	18,733,670.58
基金托管费	1,861,671.14	2,936,571.79	1,621,698.68	3,122,278.36
销售服务费	476,224.57	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,916.49	171,288.98	109,690.99	220,422.95
利润总额	138,523,910.03	89,019,968.97	-170,008,630.34	-114,685,549.46

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