中银互联网+股票(001663)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银互联网+股票(001663)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	22,401,384.25	22,163,896.79	41,596,172.37	18,334,106.21
利息合计	181,720.07	121,446.66	209,988.83	42,630.40
其中：存款利息收入	27,842.64	20,076.36	86,772.48	42,088.38
债券利息收入	153,877.43	101,370.30	123,216.35	542.02
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,769,448.46	15,033,564.04	27,676,241.16	8,486,824.11
其中：股票投资收益	28,173,071.48	14,647,941.05	26,256,932.97	7,544,607.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	201,897.64	37,524.43	88,399.86	44,254.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	394,479.34	348,098.56	1,330,908.33	897,962.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,995,263.13	6,711,790.25	13,593,657.87	9,749,402.24
其他收入	445,478.85	297,095.84	116,284.51	55,249.46
费用	2,249,099.06	1,368,765.60	2,922,776.45	1,301,016.58
管理人报酬	1,262,783.09	771,523.93	1,477,510.17	566,677.69
基金托管费	210,463.89	128,587.38	246,251.66	94,446.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	601,204.72	381,554.17	1,064,122.24	552,919.79
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,646.88	87,099.95	134,890.40	86,971.02
利润总额	20,152,285.19	20,795,131.19	38,673,395.92	17,033,089.63

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