创金合信沪港深精选混合(001662)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信沪港深精选混合(001662)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	624,572.23	-7,202,589.54	-8,107,946.78	4,694,279.57
利息合计	20,417.25	9,958.90	21,067.43	10,934.50
其中：存款利息收入	20,339.00	9,880.65	21,067.43	10,934.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78.25	78.25	-	-
投资收益合计	-5,276,018.31	-7,155,560.52	-8,646,758.94	-2,095,277.05
其中：股票投资收益	-5,736,728.56	-7,517,231.30	-9,112,126.74	-2,465,074.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,219.98	9,219.98	4.32	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	451,490.27	352,450.80	465,363.48	369,797.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,873,333.67	-58,740.98	510,950.75	6,774,159.32
其他收入	6,839.62	1,753.06	6,793.98	4,462.80
费用	790,074.30	406,561.22	1,200,263.73	671,238.25
管理人报酬	599,562.27	299,315.08	929,934.57	526,335.94
基金托管费	99,927.01	49,885.90	154,989.15	87,722.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,585.00	57,360.22	115,340.00	57,179.67
利润总额	-165,502.07	-7,609,150.76	-9,308,210.51	4,023,041.32

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