博时信用债纯债债券C(001661)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时信用债纯债债券C(001661)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	199,981,999.50	861,486,416.57	484,339,594.38	691,729,439.13
利息合计	557,544.42	1,584,152.96	1,238,509.44	839,153.32
其中：存款利息收入	509,825.84	396,712.05	311,981.66	469,140.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,718.58	1,187,440.91	926,527.78	370,012.76
投资收益合计	228,991,427.82	794,292,404.48	343,360,820.93	490,243,964.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	228,991,427.82	794,292,404.48	343,360,820.93	490,243,964.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,948,062.81	56,283,667.32	133,140,710.20	190,256,460.56
其他收入	2,381,090.07	9,326,191.81	6,599,553.81	10,389,860.33
费用	62,259,212.96	139,321,505.71	75,322,899.99	120,337,228.05
管理人报酬	21,511,223.38	47,239,159.62	24,254,360.20	38,084,476.25
基金托管费	7,170,407.72	15,746,386.53	8,084,786.71	12,694,825.45
销售服务费	4,294,436.21	10,205,220.21	4,863,791.15	6,482,720.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,554,680.20	64,491,378.51	37,256,216.11	61,571,771.00
其中：卖出回购金融资产支出	28,554,680.20	64,491,378.51	37,256,216.11	61,571,771.00
其他费用	149,426.28	303,322.74	175,800.57	346,718.17
利润总额	137,722,786.54	722,164,910.86	409,016,694.39	571,392,211.08

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