富安达行业轮动混合(001660)利润分配表-基金频道-证券之星

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富安达行业轮动混合(001660)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,465,681.38	2,403,060.34	-8,325,678.39	-3,631,016.77
利息合计	40,915.16	14,675.76	28,454.78	13,741.28
其中：存款利息收入	40,915.16	14,675.76	28,454.78	13,741.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,679,203.28	1,069,005.37	-6,441,780.34	2,654,704.26
其中：股票投资收益	-6,911,358.63	-48,334.84	-9,780,367.61	610,834.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,232,155.35	1,117,340.21	3,338,587.27	2,043,870.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,103,621.83	1,319,364.09	-1,913,470.85	-6,300,446.02
其他收入	347.67	15.12	1,118.02	983.71
费用	1,387,551.28	640,881.95	1,372,909.20	717,091.15
管理人报酬	977,114.74	441,472.37	936,017.15	478,730.10
基金托管费	217,136.54	98,104.95	241,892.05	132,980.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,300.00	101,304.63	195,000.00	105,380.45
利润总额	16,078,130.10	1,762,178.39	-9,698,587.59	-4,348,107.92

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