富安达新动力混合(001659)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达新动力混合(001659)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-379,608.57	-875,298.44	-1,479,456.56	-2,375,468.22
利息合计	2,219.85	10,030.92	5,351.96	9,224.81
其中：存款利息收入	2,219.85	10,030.92	5,351.96	9,224.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,157,773.64	-528,431.38	-2,277,912.04	-1,878,712.85
其中：股票投资收益	-1,211,997.89	-617,487.69	-2,341,467.89	-1,943,814.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,224.25	89,056.31	63,555.85	65,101.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	772,742.40	-363,145.26	791,853.56	-515,777.41
其他收入	3,202.82	6,247.28	1,249.96	9,797.23
费用	64,778.45	174,983.99	98,662.01	227,532.00
管理人报酬	54,774.37	122,216.70	57,753.56	138,821.37
基金托管费	9,129.08	20,369.52	9,625.67	23,136.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	875.00	32,397.77	31,282.78	65,573.73
利润总额	-444,387.02	-1,050,282.43	-1,578,118.57	-2,603,000.22

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