富安达新动力混合(001659)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达新动力混合(001659)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-875,298.44	-1,479,456.56	-2,375,468.22	-894,200.93
利息合计	10,030.92	5,351.96	9,224.81	5,411.63
其中：存款利息收入	10,030.92	5,351.96	9,224.81	5,411.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-528,431.38	-2,277,912.04	-1,878,712.85	-317,823.86
其中：股票投资收益	-617,487.69	-2,341,467.89	-1,943,814.25	-374,731.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	89,056.31	63,555.85	65,101.40	56,907.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-363,145.26	791,853.56	-515,777.41	-587,403.24
其他收入	6,247.28	1,249.96	9,797.23	5,614.54
费用	174,983.99	98,662.01	227,532.00	131,052.38
管理人报酬	122,216.70	57,753.56	138,821.37	78,563.84
基金托管费	20,369.52	9,625.67	23,136.90	13,094.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	32,397.77	31,282.78	65,573.73	39,394.52
利润总额	-1,050,282.43	-1,578,118.57	-2,603,000.22	-1,025,253.31

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