国泰大健康股票A(001645)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰大健康股票A(001645)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,538,808.04	-354,167,751.35	-444,970,419.80	-358,715,803.29
利息合计	66,952.79	348,715.23	205,183.15	851,393.03
其中：存款利息收入	66,952.79	348,715.23	205,183.15	851,393.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,016,738.23	-628,408,119.42	-354,990,277.86	-246,028,664.87
其中：股票投资收益	140,850.43	-655,536,105.34	-373,973,932.68	-277,258,570.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	277,670.53	-	-	83,530.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,598,217.27	27,127,985.92	18,983,654.82	31,146,375.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,431,680.41	273,505,536.04	-90,392,281.60	-114,842,730.48
其他收入	23,436.61	386,116.80	206,956.51	1,304,199.03
费用	3,697,370.04	18,983,988.68	11,375,737.01	59,506,844.77
管理人报酬	3,063,432.59	16,027,610.63	9,596,830.88	49,119,549.17
基金托管费	510,572.07	2,671,268.42	1,599,471.79	8,186,591.48
销售服务费	39,555.77	116,100.25	60,454.96	1,972,815.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,808.76	169,009.38	118,979.38	227,888.79
利润总额	9,841,438.00	-373,151,740.03	-456,346,156.81	-418,222,648.06

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