汇丰晋信智造先锋股票A(001643)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇丰晋信智造先锋股票A(001643) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信智造先锋股票A(001643)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	63,342,352.18	-302,471,792.96	-431,687,016.01	-439,644,437.30
利息合计	136,966.20	383,062.01	209,611.06	822,909.10
其中：存款利息收入	136,966.20	351,916.78	178,465.83	657,948.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	31,145.23	31,145.23	164,960.57
投资收益合计	-50,264,642.45	-291,585,498.70	-256,287,023.56	-384,221,963.17
其中：股票投资收益	-54,483,834.37	-308,560,259.03	-269,116,120.12	-400,221,675.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,118,191.29	299,134.92	249,756.86	961,717.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,101,000.63	16,675,625.41	12,579,339.70	15,037,994.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	113,010,637.04	-13,728,536.51	-175,785,600.58	-57,244,475.58
其他收入	459,391.39	2,459,180.24	175,997.07	999,092.35
费用	12,498,031.21	28,128,920.69	13,972,710.31	45,630,592.51
管理人报酬	9,569,796.52	21,723,209.35	10,804,865.20	35,381,915.66
基金托管费	1,594,966.09	3,620,534.85	1,800,810.84	5,896,985.86
销售服务费	1,212,342.89	2,542,487.31	1,228,956.71	4,054,299.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,919.53	242,689.18	138,077.56	297,391.46
利润总额	50,844,320.97	-330,600,713.65	-445,659,726.32	-485,275,029.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年