汇丰晋信智造先锋股票A(001643)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信智造先锋股票A(001643)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-302,471,792.96	-431,687,016.01	-439,644,437.30	-52,943,418.19
利息合计	383,062.01	209,611.06	822,909.10	545,305.48
其中：存款利息收入	351,916.78	178,465.83	657,948.53	465,644.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,145.23	31,145.23	164,960.57	79,661.18
投资收益合计	-291,585,498.70	-256,287,023.56	-384,221,963.17	49,444,959.10
其中：股票投资收益	-308,560,259.03	-269,116,120.12	-400,221,675.01	35,937,714.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	299,134.92	249,756.86	961,717.65	294,423.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,675,625.41	12,579,339.70	15,037,994.19	13,212,821.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,728,536.51	-175,785,600.58	-57,244,475.58	-103,721,740.34
其他收入	2,459,180.24	175,997.07	999,092.35	788,057.57
费用	28,128,920.69	13,972,710.31	45,630,592.51	25,888,040.92
管理人报酬	21,723,209.35	10,804,865.20	35,381,915.66	20,094,531.74
基金托管费	3,620,534.85	1,800,810.84	5,896,985.86	3,349,088.59
销售服务费	2,542,487.31	1,228,956.71	4,054,299.53	2,295,235.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,689.18	138,077.56	297,391.46	149,184.63
利润总额	-330,600,713.65	-445,659,726.32	-485,275,029.81	-78,831,459.11

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