万家瑞益灵活配置混合C(001636)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家瑞益灵活配置混合C(001636) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家瑞益灵活配置混合C(001636)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,820,156.43	8,132,142.87	1,366,016.75	-6,910,831.39
利息合计	404,292.30	778,000.85	312,870.11	361,798.21
其中：存款利息收入	25,894.13	113,666.50	54,540.02	63,279.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	378,398.17	664,334.35	258,330.09	298,518.66
投资收益合计	1,784,840.56	1,676,381.19	-275,997.63	-15,376,763.95
其中：股票投资收益	-190,485.77	-1,687,582.83	-1,760,253.35	-23,587,603.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,738,637.31	2,439,141.26	1,313,150.83	7,088,795.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,496.49	-609,059.18	-728,461.86	-9,253.29
股利收益	242,185.51	1,533,881.94	899,566.75	1,131,296.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-371,415.35	5,668,025.55	1,325,606.28	8,091,997.32
其他收入	2,438.92	9,735.28	3,537.99	12,137.03
费用	1,253,978.65	2,895,373.57	1,507,260.22	4,146,757.31
管理人报酬	758,957.13	1,760,182.67	917,171.93	2,338,210.64
基金托管费	216,844.88	502,909.32	262,049.12	668,060.18
销售服务费	180,414.25	425,637.51	222,910.61	565,940.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,892.64	2,877.05	361,428.60
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,892.64	2,877.05	361,428.60
其他费用	92,983.76	187,200.00	94,184.60	187,860.00
利润总额	566,177.78	5,236,769.30	-141,243.47	-11,057,588.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年