万家瑞祥混合C(001634)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家瑞祥混合C(001634)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,582,867.36	15,744,893.34	5,356,546.83	599,773.45
利息合计	8,372.47	46,475.61	33,463.00	404,232.60
其中：存款利息收入	5,312.88	18,385.22	9,749.94	26,827.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,059.59	28,090.39	23,713.06	377,404.78
投资收益合计	4,073,313.57	8,357,220.66	670,844.97	2,586,925.58
其中：股票投资收益	722,999.26	-2,000,648.57	-3,674,857.00	-5,078,338.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,262,984.46	9,415,597.85	3,936,488.78	6,856,819.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	87,329.85	942,271.38	409,213.19	808,445.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,499,335.72	7,325,935.76	4,651,851.58	-2,393,105.21
其他收入	517.04	15,261.31	387.28	1,720.48
费用	1,074,113.60	2,856,792.93	1,523,669.18	2,944,812.94
管理人报酬	489,757.79	1,157,804.35	582,395.94	1,585,846.46
基金托管费	163,252.57	385,934.74	194,131.95	528,615.48
销售服务费	22,714.14	57,351.11	29,523.06	116,043.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	296,503.78	1,051,676.41	612,031.15	492,045.99
其中：卖出回购金融资产支出	296,503.78	1,051,676.41	612,031.15	492,045.99
其他费用	101,696.16	203,636.48	105,379.11	218,570.38
利润总额	1,508,753.76	12,888,100.41	3,832,877.65	-2,345,039.49

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