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基金公告

招商体育文化休闲股票A(001628)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	55,125,824.22	11,044,289.96	-131,221,494.65	-94,674,824.76
利息合计	36,535.47	185,792.29	127,282.10	140,021.35
其中：存款利息收入	36,535.47	184,060.36	125,550.17	140,021.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,731.93	1,731.93	-
投资收益合计	28,624,938.78	-53,628,849.24	-103,576,067.57	-65,949,693.28
其中：股票投资收益	27,032,395.74	-63,040,473.47	-108,760,447.32	-74,421,695.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,485.67	551,170.62	262,881.32	425,744.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,542,057.37	8,860,453.61	4,921,498.43	8,046,258.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,694,227.49	60,022,797.97	-30,616,690.57	-38,535,525.51
其他收入	770,122.48	4,464,548.94	2,843,981.39	9,670,372.68
费用	3,043,067.63	10,322,377.19	5,682,783.52	11,520,341.60
管理人报酬	2,195,450.44	7,105,494.77	3,891,786.66	8,395,304.12
基金托管费	365,908.43	1,184,249.20	648,631.14	1,399,217.44
销售服务费	407,441.83	1,866,089.41	1,057,575.52	1,553,614.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,266.93	166,543.81	84,790.20	172,202.61
利润总额	52,082,756.59	721,912.77	-136,904,278.17	-106,195,166.36

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