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基金公告

招商体育文化休闲股票A(001628)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,044,289.96	-131,221,494.65	-94,674,824.76	106,652,852.15
利息合计	185,792.29	127,282.10	140,021.35	81,046.38
其中：存款利息收入	184,060.36	125,550.17	140,021.35	81,046.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,731.93	1,731.93	-	-
投资收益合计	-53,628,849.24	-103,576,067.57	-65,949,693.28	61,959,216.30
其中：股票投资收益	-63,040,473.47	-108,760,447.32	-74,421,695.76	56,167,431.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	551,170.62	262,881.32	425,744.19	205,850.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,860,453.61	4,921,498.43	8,046,258.29	5,585,934.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,022,797.97	-30,616,690.57	-38,535,525.51	38,374,644.66
其他收入	4,464,548.94	2,843,981.39	9,670,372.68	6,237,944.81
费用	10,322,377.19	5,682,783.52	11,520,341.60	5,453,690.96
管理人报酬	7,105,494.77	3,891,786.66	8,395,304.12	4,151,351.00
基金托管费	1,184,249.20	648,631.14	1,399,217.44	691,891.88
销售服务费	1,866,089.41	1,057,575.52	1,553,614.75	525,819.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,543.81	84,790.20	172,202.61	84,625.54
利润总额	721,912.77	-136,904,278.17	-106,195,166.36	101,199,161.19

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