兴业添天盈货币A(001624)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业添天盈货币A(001624)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	791,589,415.77	347,143,755.02	452,752,473.64	214,425,487.75
利息合计	419,101,643.66	162,643,906.22	221,849,437.37	101,672,776.85
其中：存款利息收入	280,814,350.62	111,940,057.14	131,223,754.15	58,399,559.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,287,293.04	50,703,849.08	90,625,683.22	43,273,217.34
投资收益合计	372,487,772.11	184,499,848.80	230,900,860.31	112,752,710.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	372,487,772.11	184,499,848.80	228,318,198.67	110,547,348.15
资产支持证券投资收益	-	-	2,582,661.64	2,205,362.75
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	2,175.96	-
费用	235,084,755.79	95,157,073.31	117,754,859.89	51,187,369.90
管理人报酬	93,464,728.37	37,253,252.30	46,442,277.82	21,600,383.82
基金托管费	17,308,283.07	6,898,750.40	8,600,421.88	4,000,071.15
销售服务费	82,996,191.79	32,155,844.36	39,978,818.56	18,682,381.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,896,871.33	18,641,969.78	22,287,673.20	6,680,717.16
其中：卖出回购金融资产支出	40,896,871.33	18,641,969.78	22,287,673.20	6,680,717.16
其他费用	353,566.20	169,171.35	335,008.68	161,733.69
利润总额	556,504,659.98	251,986,681.71	334,997,613.75	163,238,117.85

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