兴业添天盈货币A(001624)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业添天盈货币A(001624) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业添天盈货币A(001624)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	526,455,472.46	791,589,415.77	347,143,755.02	452,752,473.64
利息合计	217,376,580.34	419,101,643.66	162,643,906.22	221,849,437.37
其中：存款利息收入	107,716,131.77	280,814,350.62	111,940,057.14	131,223,754.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,660,448.57	138,287,293.04	50,703,849.08	90,625,683.22
投资收益合计	309,078,892.12	372,487,772.11	184,499,848.80	230,900,860.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	309,078,892.12	372,487,772.11	184,499,848.80	228,318,198.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	2,582,661.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	2,175.96
费用	168,258,793.87	235,084,755.79	95,157,073.31	117,754,859.89
管理人报酬	72,400,976.25	93,464,728.37	37,253,252.30	46,442,277.82
基金托管费	13,407,588.15	17,308,283.07	6,898,750.40	8,600,421.88
销售服务费	65,576,728.89	82,996,191.79	32,155,844.36	39,978,818.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,679,934.00	40,896,871.33	18,641,969.78	22,287,673.20
其中：卖出回购金融资产支出	16,679,934.00	40,896,871.33	18,641,969.78	22,287,673.20
其他费用	161,861.73	353,566.20	169,171.35	335,008.68
利润总额	358,196,678.59	556,504,659.98	251,986,681.71	334,997,613.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年