国金金腾通货币C(001621)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金金腾通货币C(001621)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	262,701,109.80	481,807,696.28	238,540,115.20	577,590,783.74
利息合计	95,208,250.91	231,860,848.98	108,912,185.05	262,783,486.92
其中：存款利息收入	36,903,762.91	106,555,683.54	49,412,602.05	165,558,204.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,304,488.00	125,305,165.44	59,499,583.00	97,225,282.41
投资收益合计	167,492,858.89	249,946,847.30	129,627,930.15	314,807,296.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	167,492,858.89	249,946,847.30	129,627,930.15	314,807,296.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	71,853,070.97	117,862,966.50	54,534,288.88	133,746,769.07
管理人报酬	28,092,039.20	45,451,005.81	21,043,928.13	48,327,140.96
基金托管费	7,023,009.73	11,362,751.30	5,260,981.99	12,081,785.28
销售服务费	35,694,309.63	58,743,645.59	26,892,073.81	60,752,024.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	800,862.23	1,873,112.95	1,136,868.68	12,177,691.57
其中：卖出回购金融资产支出	800,862.23	1,873,112.95	1,136,868.68	12,177,691.57
其他费用	176,625.07	346,779.53	180,113.68	364,208.76
利润总额	190,848,038.83	363,944,729.78	184,005,826.32	443,844,014.67

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