兴银汇福定开债(001619)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银汇福定开债(001619)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	253,776,916.18	136,445,155.20	135,329,242.19	70,700,944.97
利息合计	858,230.14	465,903.48	83,782.74	62,477.43
其中：存款利息收入	431,777.80	91,803.61	63,187.18	48,790.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	426,452.34	374,099.87	20,595.56	13,686.88
投资收益合计	230,367,167.83	93,937,117.85	114,614,382.59	50,537,991.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,062,674.70	92,943,661.10	114,459,893.90	50,383,502.74
资产支持证券投资收益	4,304,493.13	993,456.75	154,488.69	154,488.69
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,551,226.54	42,042,133.87	20,631,076.86	20,100,476.11
其他收入	291.67	-	-	-
费用	51,547,663.08	21,651,130.41	29,549,558.48	11,726,961.77
管理人报酬	15,637,554.39	7,051,010.00	8,021,605.33	3,511,262.70
基金托管费	5,212,518.22	2,350,336.76	2,673,868.38	1,170,420.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,972,243.31	11,910,538.03	18,405,199.98	6,841,315.82
其中：卖出回购金融资产支出	29,972,243.31	11,910,538.03	18,405,199.98	6,841,315.82
其他费用	233,363.26	114,755.34	223,813.12	110,732.30
利润总额	202,229,253.10	114,794,024.79	105,779,683.71	58,973,983.20

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