兴银汇福定开债(001619)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银汇福定开债(001619)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	69,183,149.50	253,776,916.18	136,445,155.20	135,329,242.19
利息合计	64,870.64	858,230.14	465,903.48	83,782.74
其中：存款利息收入	58,711.06	431,777.80	91,803.61	63,187.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,159.58	426,452.34	374,099.87	20,595.56
投资收益合计	81,420,193.31	230,367,167.83	93,937,117.85	114,614,382.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,334,437.16	226,062,674.70	92,943,661.10	114,459,893.90
资产支持证券投资收益	1,085,756.15	4,304,493.13	993,456.75	154,488.69
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,301,914.45	22,551,226.54	42,042,133.87	20,631,076.86
其他收入	-	291.67	-	-
费用	18,413,883.47	51,547,663.08	21,651,130.41	29,549,558.48
管理人报酬	7,374,650.54	15,637,554.39	7,051,010.00	8,021,605.33
基金托管费	2,458,216.84	5,212,518.22	2,350,336.76	2,673,868.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,234,658.16	29,972,243.31	11,910,538.03	18,405,199.98
其中：卖出回购金融资产支出	8,234,658.16	29,972,243.31	11,910,538.03	18,405,199.98
其他费用	107,594.32	233,363.26	114,755.34	223,813.12
利润总额	50,769,266.03	202,229,253.10	114,794,024.79	105,779,683.71

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